中國石化境內外資金集中管理信息系統三個項目通過驗收

　　6月25日，中國石化集團境內外資金集中管理信息網絡系統驗收會議在總部召開，資金集中管理信息網絡系統、境外資金集中管理信息網絡系統及網絡系統安全隔離與系統加固三個項目順利通過驗收。

　　集團公司黨組成員、副總經理李春光到會講話。股份公司財務總監王新華主持會議。中原石油勘探局、南京工程公司、廣東石油分公司、資產公司金陵分公司、中石化香港公司和盛駿公司等9家試點單位代表及14位專家參加驗收。

　　資金集中管理信息網絡系統是中國石化部分自主研發的資金管理系統。該系統通過強化收支兩條線管理，采用總分賬戶的方式，與境內外銀行建立直聯，實現資金集中支付和統一管理，努力為收支集中控制、資金統籌運作、籌融資集中管理、內部結算封閉運行、最大化資金調控能力、提高資金使用效率、降低財務風險等提供技術手段和管理條件。系統上線以來運行平穩，為中國石化集團境內境外資金集中管理提供了有效技術支撐，技術水平國內首創、國際領先。

　　2007年9月，資金集中管理工作開始策劃；2008年9月初步完成了系統的研發；2008年12月試點企業成功上線；2009年，該系統在公司全面推廣。截至2009年11月底，各企業分賬戶全面啟用。

　　李春光指出，三年來，在財務部、信息部和各企業的配合下，資金集中管理工作進展順利，系統穩定性、功能實現都比預計要好。這項工作在加強企業管理、資金使用效果、資金使用安全方面意義較大。去年財務費用降低了許多，該系統發揮了一定的管理作用。

　　該項工作下一步的工作重點是把資金計劃執行準確率和資金集中度作為企業應用達標的考核指標，進一步提高系統的運行效率，簡化系統操作程序，提高系統的性能，完成后續的深化應用等工作。